✍️ نویسنده: امید اهروانی سلماسی – آکادمی امیدینو
در دنیای آموزش ترید، اصطلاحات و الگوهای مختلفی وجود دارد که درک درست آنها میتواند مسیر موفقیت یک معاملهگر را روشن کند. دو مفهوم بسیار مهم و پرکاربرد در این زمینه، «پولبک» (Pullback) و «بریک اوت» (Breakout) هستند. بسیاری از معاملهگران تازهکار این دو را با هم اشتباه میگیرند، در حالی که تفاوت میان آنها میتواند تعیینکنندهی سرنوشت یک معامله باشد. در این مقاله از آکادمی امیدینو تلاش میکنیم به صورت ساده، دقیق و کاربردی تفاوت پولبک و بریک اوت را توضیح دهیم و همچنین با مفهوم فیک بریک اوت آشنا شویم تا در مسیر آموزش تحلیل تکنیکال دید بهتری داشته باشید.
پولبک به زبان ساده به معنی «بازگشت موقت قیمت» است. وقتی یک دارایی (مثل بیتکوین در آموزش ارز دیجیتال یا جفتارزها در آموزش فارکس) روند مشخصی پیدا میکند، معمولاً در طول مسیر حرکت، مکثهای کوتاهی خواهد داشت. این مکثها همان پولبک هستند.
برای مثال، فرض کنید یک سهم از سطح مقاومت مهمی عبور کرده و روند صعودی آغاز شده است. پس از چند کندل صعودی، قیمت ممکن است کمی کاهش یابد و دوباره همان سطح شکستهشده را لمس کند. اگر آن سطح نقش حمایتی جدیدی ایفا کند و دوباره قیمت به سمت بالا حرکت کند، میگوییم قیمت یک «پولبک» انجام داده است.
ویژگیهای پولبک:
بازگشت موقت قیمت در خلاف جهت روند اصلی.
معمولاً کوتاهمدت و محدود.
بهترین فرصت برای ورود به معامله در جهت روند اصلی.
برخلاف پولبک، بریک اوت به معنی «شکست یک سطح مهم» است. در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت نقاط کلیدی بازار هستند. وقتی قیمت این سطوح را با قدرت میشکند، یعنی وارد یک فاز جدید شده است.
برای نمونه، اگر بیتکوین مدتها زیر مقاومت ۳۰ هزار دلار قرار داشته باشد و ناگهان با حجم بالا و قدرت زیاد از این سطح عبور کند، میگوییم «بریک اوت» رخ داده است. این حرکت میتواند آغازگر یک روند جدید صعودی یا نزولی باشد.
ویژگیهای بریک اوت:
شکست یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت).
معمولاً با حجم بالای معاملات همراه است.
میتواند شروع یک روند قوی باشد.
یکی از دامهای رایج در بازارهای مالی، فیک بریک اوت یا شکست جعلی است. در این حالت، قیمت ظاهراً سطح حمایت یا مقاومت را میشکند، اما به سرعت به داخل محدوده قبلی بازمیگردد.
این پدیده معمولاً زمانی رخ میدهد که معاملهگران هیجانی با دیدن شکست وارد معامله میشوند، اما به دلیل نبود حجم کافی یا دخالت بازیگران بزرگ بازار، شکست واقعی اتفاق نمیافتد و قیمت برمیگردد.
ویژگیهای فیک بریک اوت:
ظاهر یک شکست واقعی دارد اما پایدار نیست.
بسیاری از معاملهگران تازهکار را به دام میاندازد.
میتواند باعث ضررهای سنگین شود اگر مدیریت ریسک رعایت نشود.
چطور تشخیص دهیم؟
همیشه حجم معاملات را بررسی کنید؛ فیک بریک اوت معمولاً با حجم کم همراه است.
تایمفریمهای بالاتر را چک کنید.
صبر کنید تا کندل تأییدی بسته شود، نه اینکه صرفاً با رد شدن یک سایه کندل وارد شوید.
بسیاری از تازهکارها این دو مفهوم را اشتباه میگیرند. تفاوت اصلی اینجاست:
بریک اوت آغازگر است، پولبک تأییدکننده.
بریک اوت یعنی قیمت برای اولین بار سطحی را میشکند.
پولبک یعنی بعد از شکست، قیمت دوباره به همان سطح بازمیگردد تا آن را تست کند.
ریسک معامله در بریک اوت بالاتر از پولبک است.
در بریک اوت ممکن است شکست فیک (فیک بریک اوت) رخ دهد.
در پولبک معاملهگر مطمئنتر است که سطح شکستهشده اعتبار دارد.
نقطه ورود معاملهگرها متفاوت است.
برخی تریدرها عاشق بریک اوت هستند چون میخواهند زودتر وارد روند شوند.
برخی دیگر صبر میکنند تا پولبک رخ دهد و با خیال راحتتر وارد معامله میشوند.
در مسیر آموزش ترید، یادگیری نحوه استفاده از این دو مفهوم میتواند استراتژی شما را متحول کند.
استفاده از پولبک: مناسب معاملهگرانی است که به دنبال ورود مطمئنتر هستند. آنها صبر میکنند تا بازار سطح شکستهشده را دوباره تست کند.
استفاده از بریک اوت: مناسب معاملهگران تهاجمیتر است که میخواهند زودتر وارد شوند و ریسک بیشتری را میپذیرند.
شناخت فیک بریک اوت: مهمترین ابزار برای جلوگیری از ضررهای ناخواسته است. اگر معاملهگر بتواند فیک بریک اوت را تشخیص دهد، در دام حرکات ساختگی بازار نمیافتد.
برای مثال، در آموزش فارکس به شما یاد داده میشود که در بریک اوتهای واقعی، معمولاً حجم معاملات افزایش پیدا میکند. این نشانهای قوی برای اعتماد بیشتر به شکست است. در مقابل، در آموزش ارز دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد، معمولاً بهتر است منتظر پولبک بمانید تا احتمال ضرر کمتر شود.
در این مقاله از آکادمی امیدینو یاد گرفتیم که:
بریک اوت به معنای شکست یک سطح مهم و آغاز یک روند جدید است.
پولبک به معنای بازگشت موقت قیمت برای تست سطح شکستهشده است.
فیک بریک اوت یکی از خطرناکترین تلههای بازار است که معاملهگران هیجانی را به دام میاندازد.
تفاوت این سه مفهوم درک صحیحی از نقاط ورود و خروج ایجاد میکند.
اگر میخواهید به یک معاملهگر حرفهای تبدیل شوید، باید این مفاهیم را بهخوبی درک کرده و در استراتژیهای خود به کار بگیرید. یادگیری صحیح این مفاهیم در مسیر آموزش تحلیل تکنیکال، چه در آموزش ارز دیجیتال و چه در آموزش فارکس، یک ضرورت اساسی برای هر تریدر است.